BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND SELECT T0 CAP

  • % 20250,74%
  • Ranking141/235
  • Fecha15/04/2025

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por gobiernos de países que eran miembros de la zona euro en el momento de la compra u otro gobierno soberano, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dichos gobiernos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El tiempo medio hasta que el valor principal debe ser pagado totalmente por todos los activos del Fondo será de hasta 120 días.

Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,269700 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,74%3,60%3,03%-0,25%
Categoría0,66%3,30%3,10%-0,13%
Ranking141/235121/212125/195120/191
Quintil3344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,21%0,62%3,23%7,49%
Categoría0,17%0,56%2,94%7,28%
Ranking104/235152/235127/217115/185
Quintil3434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 128/217

Quintil: 3

Volatilidad: 0,14%

Ranking: 181/217

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B44QK126

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR