BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND HERITAGE T0 CAP

  • % 20260,68%
  • Ranking78/161
  • Fecha12/05/2026

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar este objetivo, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por Gobiernos de países que pertenecían a la eurozona en el momento de la adquisición o por otro gobierno soberano, como Letras del Tesoro, Bonos del Estado y otras obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 107,441300 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo0,68%2,14%3,63%3,06%
Categoría0,67%1,95%3,46%3,28%
Ranking78/16178/15671/13680/126
Quintil3334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo0,16%0,46%1,91%8,96%
Categoría0,15%0,49%1,77%8,74%
Ranking102/16162/15373/15667/132
Quintil4333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 70/156

Quintil: 3

Volatilidad: 0,03%

Ranking: 139/156

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B46F8029

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000.000,00 EUR