PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP
- % 20257,61%
- Ranking450/2180
- Fecha26/11/2025
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo en circunstancias normales, al menos, un 80% de su patrimonio en una cartera diversificada gestionada activamente de valores de Renta Fija de emisores que estén económicamente ligados a países con mercados de valores emergentes e instrumentos de renta fija emitidos por entidades de infraestructura, u otras entidades que proporcionan la exposición a los proyectos de infraestructura o activos. La exposición a estas entidades puede lograrse a través de la inversión directa en Valores de Renta Fija o en su totalidad mediante el uso de instrumentos financieros derivados.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 15,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):216.847,18
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 7,61% | 4,87% | 4,56% | -15,30% |
| Categoría | 2,94% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 450/2180 | 1111/2137 | 1294/2086 | 1301/2019 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,26% | 1,87% | 7,30% | 20,60% |
| Categoría | 0,92% | 3,47% | 2,84% | 16,41% |
| Ranking | 1733/2219 | 1612/2217 | 394/2175 | 735/2070 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 466/2175
Quintil: 2
Volatilidad: 2,94%
Ranking: 2027/2175
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B607SM09
Fecha de constitución: 19/02/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,86%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
