BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP
- % 202514,56%
- Ranking126/165
- Fecha19/06/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Total, Gross Return
Última valoración
Valor liquidativo: 98,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):219,29
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 14,56% | -23,62% | · | · |
| Categoría | 19,15% | -27,85% | 28,68% | 12,53% |
| Ranking | 126/165 | 72/166 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -0,81% | 3,03% | 3,33% | · |
| Categoría | -0,89% | 5,63% | 4,44% | 17,03% |
| Ranking | 91/164 | 127/164 | 131/165 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 133/166
Quintil: 5
Volatilidad: 13,94%
Ranking: 135/166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B614FL89
Fecha de constitución: 02/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
