BARINGS LATIN AMERICA FUND I GBP CAP
- % 20252,49%
- Ranking108/165
- Fecha15/04/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 35,362861 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.886,56
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,52%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 2,49% | -23,74% | 27,76% | 16,88% |
| Categoría | 3,81% | -27,85% | 28,68% | 12,53% |
| Ranking | 108/165 | 75/166 | 46/165 | 24/164 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -5,49% | -1,08% | -18,29% | -10,04% |
| Categoría | -5,03% | -0,65% | -20,23% | -13,94% |
| Ranking | 100/165 | 76/165 | 100/165 | 48/164 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,34%
Ranking: 76/166
Quintil: 3
Volatilidad: 14,36%
Ranking: 118/166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B64MCJ60
Fecha de constitución: 02/10/2008
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 GBP
