BARINGS LATIN AMERICA FUND I GBP CAP
- % 202515,55%
- Ranking110/158
- Fecha13/08/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 39,867918 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.203,32
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,38%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 15,55% | -23,74% | 27,76% | 16,88% |
| Categoría | 17,48% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 110/158 | 75/159 | 46/158 | 24/157 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 2,81% | 0,07% | 0,56% | 6,24% |
| Categoría | 2,60% | -2,35% | -1,13% | 2,55% |
| Ranking | 108/158 | 54/157 | 87/158 | 55/157 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 110/159
Quintil: 4
Volatilidad: 13,52%
Ranking: 119/159
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B64MCJ60
Fecha de constitución: 02/10/2008
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 GBP
