GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS
- % 20265,13%
- Ranking1444/2778
- Fecha18/05/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 29,910900 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.798,29
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,60%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,13% | -4,25% | 17,20% | 8,93% |
| Categoría | 6,33% | 7,15% | 21,35% | 16,63% |
| Ranking | 1444/2778 | 2424/2748 | 1238/2640 | 2083/2555 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,32% | -0,30% | 3,16% | 21,88% |
| Categoría | 2,63% | 4,15% | 15,73% | 50,77% |
| Ranking | 1732/2782 | 2257/2732 | 2210/2755 | 1937/2517 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 2340/2817
Quintil: 5
Volatilidad: 12,70%
Ranking: 1246/2816
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B66B5L40
Fecha de constitución: 31/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
