J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND A USD
- % 202414,03%
- Ranking737/1078
- Fecha25/11/2024
Gestora:PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPEPERPETUAL GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 2,447832 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.119,97
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,90%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 14,03% | -4,44% | -11,50% | 30,66% |
| Categoría | 15,95% | 2,10% | -12,05% | 10,74% |
| Ranking | 737/1078 | 884/1054 | 404/1041 | 174/997 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,14% | 1,99% | 19,45% | -4,78% |
| Categoría | 0,62% | 6,25% | 19,53% | 1,20% |
| Ranking | 398/1097 | 938/1087 | 574/1075 | 548/1039 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 529/1075
Quintil: 3
Volatilidad: 13,86%
Ranking: 158/1075
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6R5QW32
Fecha de constitución: 30/09/2011
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
