BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO W (ACC)
- % 20261,41%
- Ranking1106/2174
- Fecha10/03/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 216,160500 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.535,83
Fecha: 10/03/2026
1 día: -0,99%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,41% | -3,56% | 15,15% | 5,18% |
| Categoría | 1,25% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1106/2174 | 1731/2154 | 153/2110 | 1169/2059 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,85% | 0,93% | -0,46% | 16,22% |
| Categoría | 0,36% | 1,66% | 4,54% | 16,66% |
| Ranking | 288/2174 | 1624/2173 | 1663/2133 | 1083/2047 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,38%
Ranking: 1775/2154
Quintil: 5
Volatilidad: 8,76%
Ranking: 544/2154
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B762GJ90
Fecha de constitución: 31/01/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
