BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO W (ACC)
- % 2025-9,01%
- Ranking1776/2255
- Fecha22/04/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 201,086000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.386,82
Fecha: 22/04/2025
1 día: -1,12%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -9,01% | 15,15% | 5,18% | -10,05% |
| Categoría | -5,19% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1776/2255 | 159/2212 | 1237/2163 | 724/2096 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -7,56% | -9,02% | -0,58% | 6,90% |
| Categoría | -4,96% | -5,63% | 0,22% | 1,31% |
| Ranking | 1849/2255 | 1721/2255 | 1151/2178 | 689/2111 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 186/2178
Quintil: 1
Volatilidad: 6,24%
Ranking: 1224/2178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B762GJ90
Fecha de constitución: 31/01/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
