BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO W (ACC)
- % 2025-7,67%
- Ranking1826/2222
- Fecha27/06/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 204,047600 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.421,97
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -7,67% | 15,15% | 5,18% | -10,05% |
| Categoría | -2,59% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1826/2222 | 156/2180 | 1209/2128 | 711/2061 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,36% | -6,59% | -1,26% | 12,53% |
| Categoría | -0,01% | -2,16% | 1,81% | 9,51% |
| Ranking | 1887/2223 | 1969/2222 | 1550/2196 | 913/2090 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 1090/2166
Quintil: 3
Volatilidad: 8,62%
Ranking: 806/2166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B762GJ90
Fecha de constitución: 31/01/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
