UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA VALUE UCITS ETF (USD) A-DIS
- % 2025-5,27%
- Ranking191/307
- Fecha23/07/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del fondo es replicar la rentabilidad del índice MSCI USA Value Index. El índice se ha diseñado para medir la rentabilidad de empresas de mediana y gran capitalización definidas como acciones de valor (es decir, acciones cuyos precios son bajos respecto a lo que se considera su valor fundamental) y cotizadas en mercados de EE.UU. El fondo tiene previsto mantener todas las acciones del índice y en las mismas proporciones, por lo que la cartera del fondo será, básicamente, un fiel reflejo del índice. A efectos de reducción del riesgo, disminución de costes y generación de capital o ingresos el fondo podrá utilizar instrumentos derivados.
Referencia:MSCI USA Value
Última valoración
Valor liquidativo: 101,369350 EUR
Patrimonio (miles de euros):450.833,33
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,59%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -5,27% | 18,62% | 2,70% | -2,87% |
| Categoría | 0,24% | 14,19% | 8,64% | -1,34% |
| Ranking | 191/307 | 113/304 | 269/295 | 122/267 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 1,79% | 8,35% | 1,06% | 13,74% |
| Categoría | 3,31% | 11,36% | 5,46% | 25,04% |
| Ranking | 260/307 | 203/307 | 206/305 | 214/281 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 192/304
Quintil: 4
Volatilidad: 16,38%
Ranking: 143/304
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B78JSG98
Fecha de constitución: 11/04/2012
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
