MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION S-B
- % 2025-0,67%
- Ranking148/199
- Fecha12/12/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,448000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.469,27
Fecha: 12/12/2025
1 día: -0,43%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -0,67% | 8,08% | -7,23% | -4,17% |
| Categoría | 2,01% | 11,31% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 148/199 | 118/204 | 196/199 | 86/186 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -2,25% | 1,40% | -2,27% | -2,72% |
| Categoría | -1,43% | 1,01% | 0,33% | 9,94% |
| Ranking | 111/200 | 72/200 | 140/199 | 171/193 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 139/205
Quintil: 4
Volatilidad: 7,20%
Ranking: 158/199
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B84HMD91
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
