MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION SH-A
- % 20255,71%
- Ranking46/202
- Fecha25/06/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.327,63
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,46%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 5,71% | 8,02% | -3,71% | -6,46% |
| Categoría | -0,07% | 11,41% | -0,39% | -4,20% |
| Ranking | 46/202 | 125/207 | 152/203 | 115/190 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 0,46% | 2,64% | 12,05% | 8,58% |
| Categoría | -1,06% | -1,05% | 8,23% | 8,11% |
| Ranking | 20/199 | 48/199 | 59/201 | 84/194 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 109/207
Quintil: 3
Volatilidad: 8,99%
Ranking: 185/207
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B87PWY18
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
