WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND EUR G ACC

  • % 20253,73%
  • Ranking274/2715
  • Fecha24/06/2025

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 27,686700 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 24/06/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,73%20,67%0,90%-2,67%
Categoría-2,83%21,35%16,60%-13,42%
Ranking274/2715814/26002470/2516130/2362
Quintil1251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,02%-0,41%14,90%24,50%
Categoría0,97%-0,58%4,38%37,17%
Ranking2336/27551040/274424/26551368/2440
Quintil5213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 67/2659

Quintil: 1

Volatilidad: 10,79%

Ranking: 2366/2659

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B906ZW71

Fecha de constitución: 31/05/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD