WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR G ACC

  • % 20259,18%
  • Ranking494/2720
  • Fecha11/12/2025

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 29,143800 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,66%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo9,18%20,67%0,90%-2,67%
Categoría7,07%21,34%16,61%-13,44%
Ranking494/2720819/26052474/2519131/2363
Quintil1251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,82%3,29%8,07%30,23%
Categoría-0,15%4,09%4,51%46,35%
Ranking2406/27851196/2782340/27181397/2495
Quintil5313

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 670/2733

Quintil: 2

Volatilidad: 8,29%

Ranking: 2615/2726

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B906ZW71

Fecha de constitución: 31/05/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD