WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND EUR G ACC

  • % 20255,95%
  • Ranking345/2696
  • Fecha13/08/2025

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 28,280700 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo5,95%20,67%0,90%-2,67%
Categoría1,10%21,35%16,61%-13,43%
Ranking345/2696810/25812453/2499130/2349
Quintil1251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,83%2,68%12,79%17,26%
Categoría2,28%3,31%11,18%29,88%
Ranking634/27501292/2736546/26421358/2452
Quintil2323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 360/2651

Quintil: 1

Volatilidad: 9,51%

Ranking: 2492/2651

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B906ZW71

Fecha de constitución: 31/05/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD