BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING W (INC)
- % 2026-0,04%
- Ranking1919/2174
- Fecha10/03/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,627535 EUR
Patrimonio (miles de euros):402,75
Fecha: 10/03/2026
1 día: 1,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,04% | -2,81% | -6,03% | 6,03% |
| Categoría | 1,25% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1919/2174 | 1669/2154 | 1981/2110 | 1038/2059 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,10% | 0,98% | -1,48% | -3,93% |
| Categoría | 0,36% | 1,66% | 4,54% | 16,66% |
| Ranking | 1165/2174 | 1599/2173 | 1839/2133 | 1930/2047 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 1627/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 5,41%
Ranking: 1303/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B91ZP895
Fecha de constitución: 07/12/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP
