BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND AGENCY T0 CAP
- % 20252,00%
- Ranking51/262
- Fecha03/11/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Su objetivo de inversión es obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario, manteniendo el capital y la liquidez a través de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. Para alcanzar este objetivo, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona) y en efectivo. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,804300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 2,00% | 3,87% | 3,33% | -0,02% |
| Categoría | 1,78% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 51/262 | 38/237 | 40/218 | 25/207 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,52% | 2,53% | 9,74% |
| Categoría | 0,16% | 0,46% | 2,24% | 8,90% |
| Ranking | 47/264 | 46/263 | 51/247 | 36/215 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 52/247
Quintil: 2
Volatilidad: 0,14%
Ranking: 119/247
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B9346255
Fecha de constitución: 28/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
