MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-B
- % 2025-1,93%
- Ranking121/202
- Fecha26/06/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.707,98
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,66%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -1,93% | 8,26% | -6,88% | -3,86% |
| Categoría | -0,42% | 11,41% | -0,39% | -4,20% |
| Ranking | 121/202 | 119/207 | 198/203 | 82/190 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -1,72% | -2,27% | 3,77% | -2,52% |
| Categoría | -1,68% | -1,71% | 8,24% | 7,63% |
| Ranking | 88/199 | 107/199 | 159/201 | 160/194 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 160/207
Quintil: 4
Volatilidad: 9,50%
Ranking: 169/207
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B94H8N85
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
