INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF ACC
- % 202627,24%
- Ranking82/207
- Fecha29/07/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.
Referencia:Morningstar MLP Composite
Última valoración
Valor liquidativo: 146,262478 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.319,21
Fecha: 29/07/2026
1 día: -0,36%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | ||||
| Fondo | 27,24% | -9,96% | 30,78% | 14,47% |
| Categoría | 22,63% | 18,64% | 6,29% | 5,91% |
| Ranking | 82/207 | 205/207 | 4/205 | 17/205 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | ||||
| Fondo | 7,18% | 7,51% | 19,82% | 57,29% |
| Categoría | -14,56% | -8,08% | 37,23% | 46,41% |
| Ranking | 44/209 | 3/209 | 154/207 | 32/205 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 204/207
Quintil: 5
Volatilidad: 13,58%
Ranking: 200/207
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B94ZB998
Fecha de constitución: 15/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
