MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION S-A
- % 20251,54%
- Ranking90/198
- Fecha19/08/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,987000 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.491,45
Fecha: 19/08/2025
1 día: -0,52%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 1,54% | 11,69% | -4,16% | -1,79% |
| Categoría | 1,56% | 11,29% | -0,50% | -4,06% |
| Ranking | 90/198 | 87/203 | 151/199 | 33/186 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 1,36% | -0,81% | 5,43% | -3,42% |
| Categoría | 0,83% | -0,50% | 10,28% | -1,98% |
| Ranking | 35/198 | 99/195 | 104/197 | 90/190 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 109/203
Quintil: 3
Volatilidad: 9,39%
Ranking: 138/203
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B95T6282
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
