FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I USD MDIS

  • % 20260,69%
  • Ranking380/493
  • Fecha06/03/2026

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,159761 EUR

Patrimonio (miles de euros):482,34

Fecha: 06/03/2026

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,69%-14,15%3,49%-17,18%
Categoría1,91%-6,46%7,69%-1,09%
Ranking380/493477/480355/473467/468
Quintil4545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo2,26%-0,33%-10,45%-27,62%
Categoría1,86%1,50%-2,36%0,65%
Ranking132/493441/493476/482466/468
Quintil2555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,26%

Ranking: 478/482

Quintil: 5

Volatilidad: 8,42%

Ranking: 111/482

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B97RJM15

Fecha de constitución: 05/05/2021

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD