FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I USD MDIS

  • % 2026-3,52%
  • Ranking287/314
  • Fecha05/08/2026

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 4,944089 EUR

Patrimonio (miles de euros):83,48

Fecha: 05/08/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-3,52%-14,15%3,49%-17,18%
Categoría1,14%-5,08%6,29%-0,49%
Ranking287/314308/309192/278264/265
Quintil5545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-1,98%-2,35%-5,90%-15,05%
Categoría-0,02%1,31%0,81%3,97%
Ranking308/314304/314293/313264/274
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 288/312

Quintil: 5

Volatilidad: 4,93%

Ranking: 160/312

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B97RJM15

Fecha de constitución: 05/05/2021

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD