MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-B
- % 20261,71%
- Ranking159/197
- Fecha29/01/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,406000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.859,63
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 1,71% | 6,24% | 4,67% | -6,33% |
| Categoría | 1,99% | 2,50% | 11,31% | -0,50% |
| Ranking | 159/197 | 64/199 | 154/204 | 182/199 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 2,31% | 1,20% | 9,17% | 3,21% |
| Categoría | 2,09% | 2,33% | 4,18% | 13,10% |
| Ranking | 126/197 | 155/197 | 62/194 | 158/193 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 65/196
Quintil: 2
Volatilidad: 3,68%
Ranking: 193/196
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B9BM8039
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
