MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-B
- % 20257,06%
- Ranking64/199
- Fecha26/11/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,356000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.921,28
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,22%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 7,06% | 4,67% | -6,33% | -8,43% |
| Categoría | 3,18% | 11,31% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 64/199 | 154/204 | 182/199 | 138/186 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -0,11% | 1,32% | 1,77% | 2,88% |
| Categoría | -0,08% | 2,10% | -1,16% | 9,15% |
| Ranking | 82/200 | 144/200 | 61/199 | 124/193 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 89/205
Quintil: 3
Volatilidad: 7,06%
Ranking: 200/205
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B9BM8039
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
