NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND I EUR
- % 2025-3,55%
- Ranking683/1067
- Fecha26/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.
Referencia:MSCI All Countries Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 87,950600 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,66%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -3,55% | 15,85% | 2,02% | -21,85% |
| Categoría | -2,59% | 15,39% | 2,13% | -12,10% |
| Ranking | 683/1067 | 547/1066 | 482/1042 | 894/1020 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,96% | -0,68% | -3,78% | 3,83% |
| Categoría | 0,74% | -0,16% | 0,75% | 12,29% |
| Ranking | 392/1070 | 712/1065 | 813/1064 | 773/1028 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 874/1066
Quintil: 5
Volatilidad: 15,43%
Ranking: 255/1066
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBT37Y93
Fecha de constitución: 24/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
