MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION S
- % 2025-7,22%
- Ranking1564/2255
- Fecha24/04/2025
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 125,588959 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.484,11
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,50%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -7,22% | 14,29% | 3,14% | -1,89% |
| Categoría | -4,05% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1564/2255 | 264/2212 | 1586/2163 | 85/2096 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,11% | -6,82% | 0,28% | 7,93% |
| Categoría | -3,74% | -4,44% | 1,75% | 2,53% |
| Ranking | 1434/2255 | 1443/2255 | 1373/2178 | 702/2111 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 359/2178
Quintil: 1
Volatilidad: 6,60%
Ranking: 1012/2178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCCW0R44
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
