MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO ACCUMULATION S
- % 20253,99%
- Ranking809/2197
- Fecha09/10/2025
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 122,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):157.203,85
Fecha: 09/10/2025
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,99% | 5,74% | 4,58% | -9,53% |
| Categoría | 1,33% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 809/2197 | 1014/2154 | 1302/2103 | 667/2036 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,11% | 1,49% | 4,20% | 17,48% |
| Categoría | 1,17% | 3,67% | 3,11% | 14,40% |
| Ranking | 1841/2216 | 1954/2214 | 692/2190 | 873/2084 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 629/2188
Quintil: 2
Volatilidad: 1,32%
Ranking: 2187/2188
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCCW0T67
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
