H2O MULTI EMERGING DEBT FUND I

  • % 20253,03%
  • Ranking737/2199
  • Fecha18/08/2025

Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es superar en un 2,50% anual el índice de referencia, compuesto por los índices 50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged. El objetivo del Fondo será generar rendimientos positivos mediante la creación de una cartera diversificada de bonos y otros valores de deuda internacionales, que cotizan en mercados reconocidos, y mediante inversiones en mercados de divisas. La cartera estará compuesta principalmente por bonos y otros valores de deuda emitidos por entidades gubernamentales, supranacionales y corporativas ubicadas en mercados emergentes.

Referencia:50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged

Última valoración

Valor liquidativo: 137,685257 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.178,20

Fecha: 18/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,03%13,38%28,08%-19,27%
Categoría-0,64%7,20%5,48%-13,35%
Ranking737/2199355/21565/21051676/2038
Quintil2115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,58%0,68%3,68%60,44%
Categoría1,69%1,73%2,73%7,35%
Ranking286/22041555/2201725/21793/2081
Quintil1421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 619/2179

Quintil: 2

Volatilidad: 10,91%

Ranking: 173/2179

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD4LCS16

Fecha de constitución: 22/06/2016

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD