H2O MULTI EMERGING DEBT FUND I

  • % 202510,36%
  • Ranking247/2180
  • Fecha17/11/2025

Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es superar en un 2,50% anual el índice de referencia, compuesto por los índices 50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged. El objetivo del Fondo será generar rendimientos positivos mediante la creación de una cartera diversificada de bonos y otros valores de deuda internacionales, que cotizan en mercados reconocidos, y mediante inversiones en mercados de divisas. La cartera estará compuesta principalmente por bonos y otros valores de deuda emitidos por entidades gubernamentales, supranacionales y corporativas ubicadas en mercados emergentes.

Referencia:50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged

Última valoración

Valor liquidativo: 147,476926 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.073,59

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,36%13,38%28,08%-19,27%
Categoría2,50%7,20%5,47%-13,35%
Ranking247/2180355/21375/20861658/2019
Quintil1115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,50%7,11%9,51%55,93%
Categoría1,28%3,12%3,35%17,31%
Ranking42/22177/2216281/21745/2070
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 46/2175

Quintil: 1

Volatilidad: 10,26%

Ranking: 310/2175

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD4LCS16

Fecha de constitución: 22/06/2016

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD