BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CHF W (ACC) (HEDGED)
- % 20261,23%
- Ranking684/2202
- Fecha26/01/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 114,306083 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.161,71
Fecha: 26/01/2026
1 día: 0,67%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,23% | 5,23% | 1,96% | 11,51% |
| Categoría | 0,52% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 684/2202 | 799/2170 | 1450/2126 | 244/2075 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,01% | 0,93% | 7,47% | 19,49% |
| Categoría | 0,86% | 1,39% | 3,00% | 13,95% |
| Ranking | 1108/2202 | 1363/2202 | 523/2163 | 628/2077 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 812/2170
Quintil: 2
Volatilidad: 3,16%
Ranking: 1885/2170
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD87H020
Fecha de constitución: 30/09/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 CHF
