BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CHF W (ACC) (HEDGED)
- % 20252,95%
- Ranking708/2216
- Fecha08/08/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 110,471413 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.642,76
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,95% | 1,96% | 11,51% | -13,18% |
| Categoría | -0,87% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 708/2216 | 1474/2173 | 251/2122 | 1111/2055 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,43% | 1,98% | 2,99% | 15,43% |
| Categoría | 1,69% | 2,25% | 3,40% | 7,63% |
| Ranking | 2026/2221 | 1237/2217 | 1075/2196 | 486/2088 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 498/2196
Quintil: 2
Volatilidad: 4,73%
Ranking: 1900/2196
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD87H020
Fecha de constitución: 30/09/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 CHF
