BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND USD W (ACC)

  • % 20250,24%
  • Ranking1309/2176
  • Fecha16/12/2025

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia:1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,985224 EUR

Patrimonio (miles de euros):5,80

Fecha: 16/12/2025

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,24%11,17%9,43%-10,83%
Categoría2,28%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1309/2176539/2132528/2081806/2014
Quintil4223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,09%1,75%-0,14%20,89%
Categoría0,00%1,76%1,82%14,72%
Ranking1134/2215914/22131303/2176578/2074
Quintil3332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1172/2174

Quintil: 3

Volatilidad: 7,84%

Ranking: 907/2174

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY151

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD