BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND USD W (ACC)

  • % 20261,16%
  • Ranking825/2178
  • Fecha29/04/2026

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia:1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,002221 EUR

Patrimonio (miles de euros):5,90

Fecha: 29/04/2026

1 día: -0,61%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,16%0,80%11,17%9,43%
Categoría0,80%2,89%7,20%5,47%
Ranking825/21781309/2146528/2102522/2051
Quintil2422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,26%1,32%8,46%23,30%
Categoría1,42%0,78%7,31%17,23%
Ranking1337/2178685/2157803/2138529/2053
Quintil4222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 976/2146

Quintil: 3

Volatilidad: 6,89%

Ranking: 1202/2146

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY151

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD