BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND EURO W (ACC) (HEDGED)

  • % 20260,10%
  • Ranking1873/2174
  • Fecha06/03/2026

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia:1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,969000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12,65

Fecha: 06/03/2026

1 día: -0,51%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,10%11,48%2,71%10,83%
Categoría1,46%2,89%7,20%5,47%
Ranking1873/2174252/21541328/2110330/2059
Quintil5141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,34%0,58%8,66%26,82%
Categoría0,46%1,50%4,57%17,01%
Ranking1919/21741663/2173393/2133321/2047
Quintil5411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 252/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 2,97%

Ranking: 1924/2154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY375

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR