BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND STERLING W (ACC) (HEDGED)

  • % 20254,09%
  • Ranking530/2216
  • Fecha08/08/2025

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia:1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,152924 EUR

Patrimonio (miles de euros):97,17

Fecha: 08/08/2025

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,09%9,15%14,82%-21,42%
Categoría-0,87%7,19%5,47%-13,33%
Ranking530/2216673/217376/21221842/2055
Quintil2215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,24%3,44%9,39%24,15%
Categoría1,69%2,25%3,40%7,63%
Ranking1541/2221506/2217128/2196118/2088
Quintil4211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 333/2196

Quintil: 1

Volatilidad: 6,62%

Ranking: 1375/2196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY599

Fecha de constitución: 15/01/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 GBP