BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND STERLING W (ACC) (HEDGED)

  • % 2025-2,15%
  • Ranking828/2255
  • Fecha22/04/2025

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia:1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,083766 EUR

Patrimonio (miles de euros):98,85

Fecha: 22/04/2025

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,15%9,15%14,82%-21,42%
Categoría-5,19%7,19%5,48%-13,33%
Ranking828/2255682/221279/21631879/2096
Quintil2215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,02%-1,24%7,04%14,81%
Categoría-4,96%-5,63%0,22%1,31%
Ranking1098/2255626/225597/217885/2111
Quintil3211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 213/2178

Quintil: 1

Volatilidad: 6,82%

Ranking: 876/2178

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY599

Fecha de constitución: 15/01/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 GBP