BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO W (ACC)
- % 2025-4,69%
- Ranking1909/2827
- Fecha20/06/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,885000 EUR
Patrimonio (miles de euros):715,06
Fecha: 20/06/2025
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,69% | 2,61% | -0,49% | -10,81% |
| Categoría | -0,54% | 2,08% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1909/2827 | 1671/2742 | 2337/2637 | 1384/2515 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,07% | -3,36% | -1,40% | -5,39% |
| Categoría | -0,12% | -0,65% | 1,71% | 1,45% |
| Ranking | 2022/2837 | 1947/2836 | 2016/2774 | 2115/2562 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1826/2768
Quintil: 4
Volatilidad: 5,97%
Ranking: 1339/2768
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5QB77
Fecha de constitución: 25/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
