BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD W (ACC)
- % 20261,07%
- Ranking1270/2761
- Fecha10/03/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,848896 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,56
Fecha: 10/03/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,07% | -5,45% | 2,64% | -0,33% |
| Categoría | 1,08% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1270/2761 | 2096/2745 | 1600/2660 | 2237/2560 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,29% | 0,91% | -2,80% | -2,64% |
| Categoría | 0,24% | 1,22% | 1,91% | 6,14% |
| Ranking | 793/2767 | 1234/2757 | 2302/2744 | 2177/2570 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 2039/2758
Quintil: 4
Volatilidad: 4,66%
Ranking: 1343/2758
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5QD91
Fecha de constitución: 01/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
