BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD W (ACC)
- % 2025-5,46%
- Ranking1977/2821
- Fecha20/08/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,839842 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,35
Fecha: 20/08/2025
1 día: 0,28%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,46% | 2,64% | -0,33% | -10,68% |
| Categoría | -0,06% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 1977/2821 | 1658/2736 | 2309/2635 | 1364/2513 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,70% | -1,70% | -3,21% | -10,85% |
| Categoría | 0,69% | 0,37% | 0,65% | -0,90% |
| Ranking | 1494/2833 | 2403/2832 | 2287/2772 | 2221/2590 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 2269/2772
Quintil: 5
Volatilidad: 5,28%
Ranking: 1473/2772
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5QD91
Fecha de constitución: 01/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
