BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD W (ACC)
- % 2025-4,67%
- Ranking2051/2830
- Fecha09/10/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,846869 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,51
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,67% | 2,64% | -0,33% | -10,68% |
| Categoría | 0,75% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2051/2830 | 1659/2746 | 2317/2644 | 1374/2520 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,05% | 1,52% | -3,54% | -6,58% |
| Categoría | 0,23% | 1,46% | 0,97% | 4,76% |
| Ranking | 2040/2843 | 1312/2844 | 2371/2798 | 2241/2603 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 2311/2791
Quintil: 5
Volatilidad: 5,18%
Ranking: 1438/2791
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5QD91
Fecha de constitución: 01/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
