BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO W (ACC)
- % 2026-0,95%
- Ranking733/831
- Fecha19/03/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,045400 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.753,01
Fecha: 19/03/2026
1 día: -0,45%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,95% | 1,56% | 4,20% | 8,24% |
| Categoría | -0,19% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 733/831 | 437/804 | 167/755 | 87/708 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -2,24% | -0,58% | 1,53% | 11,89% |
| Categoría | -1,04% | -0,01% | 2,15% | 10,03% |
| Ranking | 742/833 | 675/830 | 528/812 | 148/710 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 393/816
Quintil: 3
Volatilidad: 2,71%
Ranking: 337/816
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5R146
Fecha de constitución: 13/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
