GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC
- % 2025-0,41%
- Ranking2028/2702
- Fecha23/10/2025
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 22,525600 EUR
Patrimonio (miles de euros):239.375,80
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,41% | 19,54% | 11,30% | -3,87% |
| Categoría | 5,69% | 21,34% | 16,60% | -13,40% |
| Ranking | 2028/2702 | 937/2585 | 1724/2501 | 164/2352 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,85% | 2,95% | -0,25% | 34,49% |
| Categoría | 2,61% | 5,72% | 8,89% | 48,15% |
| Ranking | 355/2758 | 2067/2757 | 2149/2659 | 1439/2468 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 2161/2666
Quintil: 5
Volatilidad: 10,90%
Ranking: 2358/2666
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDGV0290
Fecha de constitución: 20/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
