GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC
- % 202421,44%
- Ranking125/625
- Fecha22/11/2024
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo persigue la revalorización del capital invertido en un periodo de varios años y la distribución de su rendimiento entre los inversores. Para lograr su objetivo, el fondo invierte en acciones de un abanico de empresas de todo el mundo de las que se espera que generen una rentabilidad superior a la media.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,978500 EUR
Patrimonio (miles de euros):185.003,39
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,94%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 21,44% | 11,30% | -3,87% | 30,82% |
| Categoría | 18,32% | 12,35% | -8,23% | 19,08% |
| Ranking | 125/625 | 323/613 | 200/579 | 95/538 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,72% | 7,68% | 25,79% | 33,76% |
| Categoría | 2,17% | 7,31% | 22,84% | 22,47% |
| Ranking | 302/635 | 209/631 | 141/625 | 67/576 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,85%
Ranking: 173/626
Quintil: 2
Volatilidad: 5,28%
Ranking: 564/626
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDGV0290
Fecha de constitución: 20/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días)
Aportación mínima:100.000,00 EUR
