GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC
- % 2025-2,01%
- Ranking2147/2686
- Fecha24/12/2025
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 22,164200 EUR
Patrimonio (miles de euros):219.142,86
Fecha: 24/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,01% | 19,54% | 11,30% | -3,87% |
| Categoría | 7,40% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 2147/2686 | 936/2583 | 1724/2499 | 164/2349 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,39% | 0,69% | -2,01% | 30,37% |
| Categoría | 0,89% | 3,12% | 7,40% | 51,96% |
| Ranking | 2485/2752 | 2130/2751 | 2147/2686 | 1642/2470 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 2215/2704
Quintil: 5
Volatilidad: 10,08%
Ranking: 2317/2704
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDGV0290
Fecha de constitución: 20/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
