GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC
- % 20263,17%
- Ranking447/2732
- Fecha11/03/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 22,804500 EUR
Patrimonio (miles de euros):210.520,28
Fecha: 11/03/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,17% | -2,28% | 19,54% | 11,30% |
| Categoría | 0,21% | 7,14% | 21,35% | 16,64% |
| Ranking | 447/2732 | 2186/2715 | 952/2610 | 1747/2526 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,04% | 2,47% | 2,41% | 33,28% |
| Categoría | -1,92% | 0,15% | 13,45% | 47,63% |
| Ranking | 2291/2734 | 694/2731 | 2188/2676 | 1322/2477 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1827/2740
Quintil: 4
Volatilidad: 11,32%
Ranking: 1967/2739
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDGV0290
Fecha de constitución: 20/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
