MUZINICH EMERGING MARKET CORPORATE DEBT HEDGED USD ACCUMULATION H
- % 2025-9,03%
- Ranking1788/2255
- Fecha22/04/2025
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca proteger el capital y generar un atractivo nivel de rendimiento ajustado al riesgo. El gestor de inversiones pretende satisfacer el objetivo de inversión del Subfondo mediante la inversión en valores de deuda, principalmente bonos, (fijos y/o flotantes) e instrumentos del mercado monetario (incluyendo pero no limitando facturas del gobierno de la OCDE, notas de tesorería, papel comercial y certificados de depósito) que son emitidos por emisores estatales o corporativos que tienen su sede social o ejercen una parte predominante de su actividad económica en países de mercados emergentes (Asia, África, América Latina y algunas partes de Europa) pero, en menor medida, también pueden invertir en empresas europeas y norteamericanas con exposición a mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,840711 EUR
Patrimonio (miles de euros):407,29
Fecha: 22/04/2025
1 día: -0,99%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -9,03% | 13,60% | 2,97% | -9,69% |
| Categoría | -5,19% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1788/2255 | 336/2212 | 1631/2163 | 693/2096 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -7,54% | -8,78% | -1,74% | 1,35% |
| Categoría | -4,96% | -5,63% | 0,22% | 1,31% |
| Ranking | 1830/2255 | 1644/2255 | 1518/2178 | 1238/2111 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 475/2178
Quintil: 2
Volatilidad: 6,18%
Ranking: 1267/2178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF044606
Fecha de constitución: 30/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
