BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CHF W (INC) (HEDGED)
- % 2025-0,03%
- Ranking1100/2199
- Fecha19/08/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 83,104262 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.894,90
Fecha: 19/08/2025
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,03% | -2,46% | 6,54% | -16,57% |
| Categoría | -0,64% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 1100/2199 | 1855/2156 | 971/2105 | 1428/2038 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,57% | 1,44% | -0,08% | -1,08% |
| Categoría | 1,69% | 1,73% | 2,73% | 7,35% |
| Ranking | 2010/2204 | 1220/2201 | 1559/2179 | 1552/2081 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1470/2179
Quintil: 4
Volatilidad: 5,17%
Ranking: 1752/2179
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF1YJ316
Fecha de constitución: 12/03/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 CHF
