BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO W (INC) (HEDGED)
- % 20252,40%
- Ranking174/2255
- Fecha24/04/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,524600 EUR
Patrimonio (miles de euros):8,28
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,46%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,40% | -13,55% | 6,99% | -15,69% |
| Categoría | -4,05% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 174/2255 | 2196/2212 | 921/2163 | 1392/2096 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,52% | -0,44% | -2,13% | -7,08% |
| Categoría | -3,74% | -4,44% | 1,75% | 2,53% |
| Ranking | 159/2255 | 582/2255 | 1713/2178 | 1626/2111 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,47%
Ranking: 2105/2178
Quintil: 5
Volatilidad: 10,67%
Ranking: 82/2178
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF3BLS96
Fecha de constitución: 06/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
