Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO W (INC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-10,46%
  • Ranking2290/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,530600 EUR

Patrimonio (miles de euros):8,37

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-10,46%6,99%-15,69%-14,39%-6,74%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2290/2298939/22511453/21832034/20641461/1879
Quintil53454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,12%-0,38%0,11%-20,14%-33,98%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking2308/23212196/23162162/22891989/21581806/1868
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 1832/2293

Quintil: 4

Volatilidad: 11,85%

Ranking: 52/2293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF3BLS96

Fecha de constitución: 06/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR