BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO W (INC) (HEDGED)

• % 2025 0,31%
• Ranking 302/2255
• Fecha 15/04/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,513900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8,11

Fecha: 15/04/2025

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,31%	-13,55%	6,99%	-15,69%
Categoría	-5,01%	7,19%	5,48%	-13,33%
Ranking	302/2255	2196/2212	921/2163	1392/2096
Quintil	1	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,37%	0,08%	-4,52%	-11,14%
Categoría	-4,31%	-5,59%	0,36%	0,36%
Ranking	545/2255	366/2255	1777/2178	1772/2110
Quintil	2	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,47%

Ranking: 2105/2178

Quintil: 5

Volatilidad: 10,67%

Ranking: 82/2178

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF3BLS96

Fecha de constitución: 06/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR