INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST
- % 20262,18%
- Ranking732/2732
- Fecha11/03/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.
Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 34,874190 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.792,03
Fecha: 11/03/2026
1 día: 0,38%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,18% | -10,20% | 11,75% | 0,09% |
| Categoría | 0,21% | 7,14% | 21,35% | 16,64% |
| Ranking | 732/2732 | 2632/2715 | 1896/2610 | 2499/2526 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,49% | 2,21% | -4,65% | -0,32% |
| Categoría | -1,92% | 0,15% | 13,45% | 47,63% |
| Ranking | 26/2734 | 772/2731 | 2513/2676 | 2437/2477 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,90%
Ranking: 2615/2740
Quintil: 5
Volatilidad: 9,64%
Ranking: 2392/2739
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG21M733
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
