INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST
- % 202412,77%
- Ranking1884/2423
- Fecha22/11/2024
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.
Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 38,349212 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.900,92
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,17%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 12,77% | 0,09% | -8,41% | 8,22% |
| Categoría | 23,15% | 16,77% | -12,90% | 27,52% |
| Ranking | 1884/2423 | 2327/2356 | 337/2206 | 1926/1991 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,09% | 8,13% | 13,88% | 2,46% |
| Categoría | 3,89% | 9,41% | 28,50% | 25,08% |
| Ranking | 693/2496 | 1009/2487 | 2212/2414 | 1716/2184 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 2370/2411
Quintil: 5
Volatilidad: 5,62%
Ranking: 2320/2411
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG21M733
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
