GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC
- % 202610,60%
- Ranking95/105
- Fecha30/07/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que cotizan principalmente en bolsas de la región Asia-Pacífico, incluido Japón (la ‘Región’), o que obtienen al menos el 50 % de sus ingresos de actividades comerciales en dicha Región, pero que pueden cotizar y negociarse en otras bolsas reconocidas.
Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 27,960300 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.923,55
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,60%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | 10,60% | 5,44% | 19,05% | 7,73% |
| Categoría | 17,80% | 17,10% | 13,67% | 3,75% |
| Ranking | 95/105 | 97/100 | 16/98 | 23/96 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | 5,14% | 7,43% | 10,60% | 40,76% |
| Categoría | -7,72% | 2,15% | 30,20% | 54,26% |
| Ranking | 4/105 | 16/105 | 100/101 | 83/94 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 99/101
Quintil: 5
Volatilidad: 11,89%
Ranking: 100/101
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGHQDM52
Fecha de constitución: 20/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
