GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC
- % 20263,81%
- Ranking84/98
- Fecha29/10/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI EUROPA EX-UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de valores europeos, excluyendo los valores del Reino Unido, o en valores emitidos por empresas que realicen una parte significativa de su negocio (al menos el 50 % de sus ingresos) en Europa (excluyendo el Reino Unido).
Referencia:MSCI Europe ex UK
Última valoración
Valor liquidativo: 24,470600 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.652,51
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,79%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK | ||||
| Fondo | 3,81% | 13,74% | 8,81% | 18,70% |
| Categoría | 10,33% | 19,31% | 5,91% | 15,86% |
| Ranking | 84/98 | 20/97 | 32/95 | 54/95 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK | ||||
| Fondo | 1,78% | -0,93% | 7,03% | 46,53% |
| Categoría | 1,39% | 0,92% | 13,46% | 57,08% |
| Ranking | 17/98 | 96/98 | 69/97 | 28/95 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 78/97
Quintil: 5
Volatilidad: 14,91%
Ranking: 53/97
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGHQDW50
Fecha de constitución: 20/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
