WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD S ACC

  • % 202613,95%
  • Ranking1221/3352
  • Fecha06/08/2026

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,945590 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,83

Fecha: 06/08/2026

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo13,95%10,76%20,19%0,71%
Categoría13,42%7,12%21,33%16,52%
Ranking1221/3352491/3146995/28982682/2729
Quintil2125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,07%0,79%19,49%58,10%
Categoría1,08%6,89%21,68%55,18%
Ranking3032/34513206/34091455/3252588/2802
Quintil5532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,65%

Ranking: 525/3297

Quintil: 1

Volatilidad: 13,07%

Ranking: 1163/3297

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH3VJF63

Fecha de constitución: 01/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD