WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD S ACC
- % 202617,85%
- Ranking691/3324
- Fecha28/10/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 17,526363 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,79
Fecha: 28/10/2026
1 día: -0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 17,85% | 10,76% | 20,19% | 0,71% |
| Categoría | 15,42% | 7,13% | 21,34% | 16,54% |
| Ranking | 691/3324 | 492/3105 | 987/2846 | 2631/2678 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,46% | 1,26% | 19,97% | 66,58% |
| Categoría | 1,92% | 3,89% | 15,28% | 66,93% |
| Ranking | 114/3446 | 2792/3430 | 372/3275 | 714/2803 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 1458/3278
Quintil: 3
Volatilidad: 13,98%
Ranking: 892/3277
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH3VJF63
Fecha de constitución: 01/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
