WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD N ACC
- % 20256,21%
- Ranking585/2703
- Fecha02/10/2025
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,139612 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,01
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,92%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,21% | 20,01% | 0,56% | -3,27% |
| Categoría | 4,13% | 21,34% | 16,60% | -13,40% |
| Ranking | 585/2703 | 886/2585 | 2465/2501 | 143/2352 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,28% | 2,71% | 7,15% | 29,21% |
| Categoría | 3,35% | 6,18% | 9,88% | 50,18% |
| Ranking | 2258/2759 | 2038/2757 | 1135/2656 | 1732/2465 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 907/2666
Quintil: 2
Volatilidad: 9,31%
Ranking: 2530/2666
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH3VJG70
Fecha de constitución: 01/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
