WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD N ACC
- % 202615,12%
- Ranking269/2730
- Fecha30/07/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,948066 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,03
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,52%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 15,12% | 10,59% | 20,01% | 0,56% |
| Categoría | 10,32% | 7,16% | 21,35% | 16,62% |
| Ranking | 269/2730 | 449/2681 | 906/2571 | 2447/2487 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,22% | 0,21% | 21,15% | 54,78% |
| Categoría | -1,20% | 5,77% | 16,85% | 48,67% |
| Ranking | 871/2742 | 2487/2735 | 357/2722 | 392/2495 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,74%
Ranking: 869/2765
Quintil: 2
Volatilidad: 12,97%
Ranking: 940/2765
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH3VJG70
Fecha de constitución: 01/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
