WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD N ACC
- % 20254,04%
- Ranking254/2715
- Fecha24/06/2025
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,849574 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 24/06/2025
1 día: -0,42%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,04% | 20,01% | 0,56% | -3,27% |
| Categoría | -2,83% | 21,35% | 16,60% | -13,42% |
| Ranking | 254/2715 | 885/2600 | 2480/2516 | 143/2362 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,34% | -0,10% | 14,72% | 23,43% |
| Categoría | 0,97% | -0,58% | 4,38% | 37,17% |
| Ranking | 2461/2755 | 897/2744 | 26/2655 | 1460/2440 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 74/2659
Quintil: 1
Volatilidad: 10,65%
Ranking: 2376/2659
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH3VJG70
Fecha de constitución: 01/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
