INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF ACC
- % 2025-8,53%
- Ranking2478/2715
- Fecha26/06/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.
Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 48,158444 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.482,41
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,74%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -8,53% | 17,52% | 5,37% | -4,24% |
| Categoría | -2,86% | 21,35% | 16,60% | -13,42% |
| Ranking | 2478/2715 | 1166/2600 | 2296/2516 | 167/2362 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,86% | -6,25% | -1,84% | 14,86% |
| Categoría | 0,96% | -0,38% | 4,00% | 37,03% |
| Ranking | 2489/2754 | 2604/2745 | 1946/2655 | 2071/2440 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 1923/2659
Quintil: 4
Volatilidad: 9,51%
Ranking: 2513/2659
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHJYDT11
Fecha de constitución: 14/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
