FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD SDIS
- % 20257,76%
- Ranking39/198
- Fecha13/08/2025
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 13,178311 EUR
Patrimonio (miles de euros):107,16
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,57%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 7,76% | 8,47% | -0,19% | -11,83% |
| Categoría | 1,41% | 11,29% | -0,50% | -4,06% |
| Ranking | 39/198 | 112/203 | 79/199 | 162/186 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 1,17% | 1,96% | 9,92% | 4,93% |
| Categoría | 1,55% | 0,56% | 6,49% | -0,21% |
| Ranking | 142/198 | 55/195 | 50/197 | 43/190 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 110/203
Quintil: 3
Volatilidad: 9,84%
Ranking: 122/203
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJSBDG44
Fecha de constitución: 20/06/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
