FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD SDIS
- % 2026-19,75%
- Ranking267/267
- Fecha06/08/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 10,657945 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,19
Fecha: 06/08/2026
1 día: -1,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -19,75% | 8,60% | 8,47% | -0,19% |
| Categoría | 8,80% | 2,65% | 11,28% | -0,43% |
| Ranking | 267/267 | 66/248 | 128/245 | 87/218 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -1,96% | -1,63% | -19,17% | -6,07% |
| Categoría | -1,52% | -0,45% | 10,03% | 26,57% |
| Ranking | 155/272 | 197/269 | 252/252 | 223/226 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,18%
Ranking: 253/253
Quintil: 5
Volatilidad: 28,78%
Ranking: 1/253
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJSBDG44
Fecha de constitución: 20/06/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
