NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID EUR HEDGED
- % 202532,87%
- Ranking9/110
- Fecha26/11/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 267,464700 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/11/2025
1 día: 2,24%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 32,87% | 21,18% | 35,92% | 2,02% |
| Categoría | 22,14% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 9/110 | 39/110 | 15/107 | 44/107 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 2,58% | 11,44% | 37,20% | 107,33% |
| Categoría | 3,60% | 7,67% | 25,10% | 63,38% |
| Ranking | 39/110 | 17/110 | 9/110 | 14/107 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,73%
Ranking: 5/110
Quintil: 1
Volatilidad: 9,33%
Ranking: 71/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCN05
Fecha de constitución: 17/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
