BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND JPY X (INC) (HEDGED)
- % 2025-12,65%
- Ranking2792/2797
- Fecha30/12/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 0,432683 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.431,08
Fecha: 30/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -12,65% | -8,38% | -14,86% | -16,47% |
| Categoría | 0,85% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2792/2797 | 2641/2713 | 2612/2613 | 2103/2490 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,52% | -5,74% | -12,65% | -31,87% |
| Categoría | -0,08% | 0,21% | 0,85% | 5,73% |
| Ranking | 2683/2817 | 2808/2815 | 2792/2797 | 2611/2612 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,10%
Ranking: 2796/2801
Quintil: 5
Volatilidad: 6,56%
Ranking: 870/2801
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKRSZK17
Fecha de constitución: 10/08/2020
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
