BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP
- % 20265,39%
- Ranking128/1362
- Fecha31/07/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 114,488463 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.351,05
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,39% | 7,80% | 2,76% | 11,04% |
| Categoría | 3,64% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 128/1362 | 379/1329 | 673/1290 | 256/1248 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,78% | 3,74% | 12,31% | 18,55% |
| Categoría | -1,13% | 2,27% | 8,17% | 18,64% |
| Ranking | 516/1400 | 92/1389 | 83/1352 | 441/1260 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 85/1352
Quintil: 1
Volatilidad: 6,81%
Ranking: 462/1352
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL873
Fecha de constitución: 12/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
