BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP
- % 20261,09%
- Ranking1077/2174
- Fecha09/03/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 109,822588 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.997,06
Fecha: 09/03/2026
1 día: -0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,09% | 7,80% | 2,76% | 11,04% |
| Categoría | 1,02% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1077/2174 | 471/2154 | 1319/2110 | 297/2059 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,96% | 1,91% | 8,38% | 21,20% |
| Categoría | 0,29% | 1,44% | 4,35% | 16,34% |
| Ranking | 1919/2174 | 749/2173 | 374/2133 | 675/2047 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 413/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 6,50%
Ranking: 1064/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL873
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
