BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP
- % 2025-5,24%
- Ranking1213/2255
- Fecha14/04/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 95,499692 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.098,78
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,64%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,24% | 2,76% | 11,04% | -2,89% |
| Categoría | -5,65% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1213/2255 | 1372/2212 | 313/2163 | 138/2096 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,60% | -5,90% | -1,44% | 8,18% |
| Categoría | -4,96% | -6,00% | -0,97% | -0,34% |
| Ranking | 1337/2255 | 1231/2255 | 1115/2178 | 333/2110 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 1188/2178
Quintil: 3
Volatilidad: 7,33%
Ranking: 590/2178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL873
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
