BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP
- % 2025-1,18%
- Ranking1111/2222
- Fecha26/06/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 99,589568 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.402,96
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,18% | 2,76% | 11,04% | -2,89% |
| Categoría | -2,56% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1111/2222 | 1357/2180 | 304/2128 | 135/2061 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,28% | -1,16% | 3,44% | 15,07% |
| Categoría | 0,22% | -2,35% | 1,69% | 9,04% |
| Ranking | 1182/2223 | 1096/2222 | 746/2196 | 632/2090 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 852/2166
Quintil: 2
Volatilidad: 7,77%
Ranking: 1089/2166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL873
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
