BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP
- % 20257,21%
- Ranking476/2180
- Fecha26/11/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 108,041807 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.974,58
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 7,21% | 2,76% | 11,04% | -2,89% |
| Categoría | 2,94% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 476/2180 | 1341/2137 | 299/2086 | 134/2019 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,47% | 4,81% | 6,58% | 21,47% |
| Categoría | 0,92% | 3,47% | 2,84% | 16,41% |
| Ranking | 328/2219 | 290/2217 | 442/2175 | 646/2070 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 387/2175
Quintil: 1
Volatilidad: 6,90%
Ranking: 1091/2175
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL873
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
