BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD DIS
- % 20250,93%
- Ranking1284/2176
- Fecha19/12/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 77,202869 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.999,44
Fecha: 19/12/2025
1 día: 0,34%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,93% | -2,55% | 5,12% | -7,95% |
| Categoría | 2,70% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1284/2176 | 1849/2132 | 1191/2081 | 502/2014 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,44% | 1,68% | 1,16% | 3,66% |
| Categoría | 0,08% | 2,21% | 2,65% | 15,38% |
| Ranking | 668/2215 | 1142/2213 | 1227/2176 | 1574/2080 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1413/2174
Quintil: 4
Volatilidad: 6,50%
Ranking: 1122/2174
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL980
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
