BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD DIS
- % 2025-2,38%
- Ranking1300/2199
- Fecha15/08/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 74,674880 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.498,74
Fecha: 15/08/2025
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,38% | -2,55% | 5,12% | -7,95% |
| Categoría | -0,62% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 1300/2199 | 1864/2156 | 1211/2105 | 508/2038 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,65% | 1,61% | -1,96% | -4,98% |
| Categoría | 1,80% | 1,53% | 3,00% | 6,93% |
| Ranking | 376/2204 | 1043/2201 | 1792/2179 | 1667/2081 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1721/2179
Quintil: 4
Volatilidad: 8,64%
Ranking: 965/2179
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL980
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
