BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD DIS
- % 2025-0,91%
- Ranking1386/2194
- Fecha16/10/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 75,800498 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.521,36
Fecha: 16/10/2025
1 día: 0,17%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,91% | -2,55% | 5,12% | -7,95% |
| Categoría | 1,45% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 1386/2194 | 1860/2151 | 1208/2100 | 506/2033 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,12% | 3,74% | -0,65% | 2,77% |
| Categoría | 0,93% | 3,75% | 2,72% | 16,25% |
| Ranking | 1490/2213 | 959/2211 | 1558/2188 | 1698/2081 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 1834/2185
Quintil: 5
Volatilidad: 8,01%
Ranking: 1036/2185
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL980
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
