BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E USD CAP
- % 20265,05%
- Ranking183/1362
- Fecha31/07/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 117,213757 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.638,84
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,05% | 7,21% | 2,20% | 10,43% |
| Categoría | 3,64% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 183/1362 | 416/1329 | 737/1290 | 327/1248 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,82% | 3,61% | 11,69% | 16,61% |
| Categoría | -1,13% | 2,27% | 8,17% | 18,64% |
| Ranking | 537/1400 | 121/1389 | 100/1352 | 524/1260 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 104/1352
Quintil: 1
Volatilidad: 6,80%
Ranking: 472/1352
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGXZ81
Fecha de constitución: 12/12/2018
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
