BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF CAP
- % 202513,27%
- Ranking82/2197
- Fecha09/10/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 106,348695 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,03
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 13,27% | -9,60% | 16,38% | -8,49% |
| Categoría | 1,33% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 82/2197 | 2106/2154 | 30/2103 | 577/2036 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,27% | 3,47% | 6,12% | 26,62% |
| Categoría | 1,17% | 3,67% | 3,11% | 14,40% |
| Ranking | 877/2216 | 1122/2214 | 368/2190 | 391/2084 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 901/2188
Quintil: 3
Volatilidad: 9,77%
Ranking: 442/2188
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY777
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 CHF
