BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF CAP
- % 20264,99%
- Ranking36/2187
- Fecha03/02/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 114,499073 EUR
Patrimonio (miles de euros):96,26
Fecha: 03/02/2026
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,99% | 16,16% | -9,60% | 16,38% |
| Categoría | 0,90% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 36/2187 | 90/2170 | 2083/2126 | 29/2075 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,51% | 7,18% | 20,79% | 24,01% |
| Categoría | 0,84% | 0,96% | 1,93% | 14,27% |
| Ranking | 44/2187 | 52/2187 | 34/2148 | 299/2062 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,58%
Ranking: 28/2170
Quintil: 1
Volatilidad: 5,89%
Ranking: 1155/2170
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY777
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 CHF
