BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF CAP
- % 20253,61%
- Ranking87/2255
- Fecha15/04/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 97,284138 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,94
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,90%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,61% | -9,60% | 16,38% | -8,49% |
| Categoría | -5,01% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 87/2255 | 2161/2212 | 32/2163 | 592/2096 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,35% | 4,21% | 5,48% | 6,31% |
| Categoría | -4,31% | -5,59% | 0,36% | 0,36% |
| Ranking | 31/2255 | 63/2255 | 179/2178 | 623/2110 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1666/2178
Quintil: 4
Volatilidad: 10,89%
Ranking: 67/2178
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY777
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 CHF
