BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E CHF HEDGED CAP
- % 2026-0,04%
- Ranking934/1232
- Fecha30/07/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 109,019734 EUR
Patrimonio (miles de euros):91,65
Fecha: 30/07/2026
1 día: 1,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,04% | 16,16% | -9,60% | 16,38% |
| Categoría | 3,59% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 934/1232 | 70/1223 | 1169/1206 | 22/1186 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,58% | -0,48% | 6,60% | 8,04% |
| Categoría | -1,32% | 2,29% | 8,51% | 18,91% |
| Ranking | 785/1238 | 1078/1238 | 622/1227 | 798/1189 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 671/1227
Quintil: 3
Volatilidad: 10,82%
Ranking: 39/1227
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY777
Fecha de constitución: 12/12/2018
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 CHF
