BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF CAP
- % 20259,97%
- Ranking108/2199
- Fecha18/08/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 103,247373 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,00
Fecha: 18/08/2025
1 día: -0,37%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 9,97% | -9,60% | 16,38% | -8,49% |
| Categoría | -0,59% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 108/2199 | 2108/2156 | 30/2105 | 579/2038 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,59% | 5,43% | 5,05% | 13,27% |
| Categoría | 1,74% | 1,40% | 2,78% | 7,62% |
| Ranking | 2031/2204 | 67/2201 | 524/2179 | 654/2081 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 206/2179
Quintil: 1
Volatilidad: 10,97%
Ranking: 158/2179
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY777
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 CHF
