NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND FD GBP
- % 2026-2,34%
- Ranking1284/1362
- Fecha04/08/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 98,334988 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,34% | -1,05% | -5,45% | 3,31% |
| Categoría | 3,95% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 1284/1362 | 1062/1329 | 1160/1290 | 971/1248 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,69% | 3,66% | 3,29% | -6,46% |
| Categoría | -0,82% | 2,49% | 8,84% | 20,96% |
| Ranking | 679/1400 | 180/1389 | 1021/1352 | 1193/1260 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 1051/1352
Quintil: 4
Volatilidad: 8,33%
Ranking: 201/1352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMWHR012
Fecha de constitución: 10/08/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
